Blader door transcripties » Gemeentearchief Schiedam

archieftoegang 729, inventarisnummer 1902, pagina 18

C.V.Mij. voor de Distillatie van Cognac
GATELLIER & Co
SCHIED
BALANS
ONROERENDE VOEDEREN
Pand Noordvest 4 - kostprijs
ƒ 7,030,66
af: afschrijving 1942
f. 281,21
1943
31,25
312.48- f. 6.718,18
MEUBILAIR EN MATERIAAL
Boekwaarde
ORRADEN
Goederen volgens specificatie bijlage 1
948,22
rapport 20/4143
allage volgens specificatie bijlage 2
1.332,66
rapport 20/4' 43
2.280, 88
Vorderingen
6.476,82
Volgens specificatie bijlage 3 rapport 20/4'43
DUBIEUSE VORDERINGEN
782,87
A.E. Bachmann, IJmuiden
326, 35
Ainslie & Heinbron Ltd., Glasrow,
f. 1.109,22
af: afschrijving
1.109,22
EFFECTEN
300,-
300,- 4% obl. Nederland 1941
500,- 3-3 1/2 obl. Nederland 1938
In depot bij den Ontvanger der Invoer-
7.281,12
rechten en Accijnzen te Schiedam)
7,581,12
aanschaffingswaarde
KAS EN KASSLERS
1.00000,60
Postgirodienst
Amsterdamsche Bank, bij kantoor Bergweg,
14,290,61
Rotterdam
15.311,64
TE ONTVANGEN DIVERSEN
63,12
Restitutie gedistilleerd accijns
107,20
Intrest Effecten
170, 32
f. 38.539,96
x
PER 11 F E B R UARI 1943
KAPITAAL C.M.L. ARNOUTS, VOORBURG
COMMANDITAIR KAPITAAL P.C. JONGENEEL, MONTANA
AFZONDERLIJKE REKENING P.C. JONGENEEL, MONTANA
f. 1.387,72
saldo 1 Januari 1942
1.076,16
bij: winstaandeel 1942
1/1-11/2'43
289,63
C.M.L. ARNOUTS, VOORBURG
Saldo 11 Februari 1943
P. 2.366,22
1.158,54
bij: winstaandeel 1/1-11/2'43
RESERVE BOEKWINST MEUBILAIR EN MATERIAAL
af te schrijven op aan te schaffen bedrijfsuitrusting
SCHULDEN
f. 550,-
Reserve voor terug te nemen emballage
Diverse Crediteuren
gens specificatie bijlage 4
614,39
rapport 20/4'47
Te betalen diverse
2.885,-
Accijns-Gedistilleerd
217,61
Omzetbelasting 1 Jan.-11 Febr. 1943
Provisie:P. de Goederen, Rotterdam
J.D. Flik, Groningen.
35,72
25,-
Sociale lasten: Ziektewet
150,-
Ziekenfonds
175,-
Onkosten:
Rijkstelefoon
Gasfabriek, Schiedam
Accountantskantoor Rinsma &
„ 351,90
De Jong, Rotterdam
200,-
idem
O.H. van Hunen, Rotterdam
(huur Noordvest)
566,79
Belastingen:
Winstbelasting o/1941, art. 38
f. 135, 41
van het kohie
Ondernemingsbelasting 0/1942 " 873,84 "
1.009,25
Meubilair: fa J.J. Meder & Zoon,
50,-
Schiedam
ƒ. 20.000,-
5.000,-
2.753,51
4.024,76
657,93
" 6.103.76
f. 38.539,96