Blader door transcripties » Stadsarchief Amsterdam

archieftoegang 31375, inventarisnummer 505, pagina 141

Inkomsten hoofdstuk XII
Kapitaaldienst
Uitgaven hoofdstuk XTI
Kapitaaldienst
|
|
|
|
Omschrijving der inkomsten
Volgnummer |
Inkomsten
over het laatste
rekeningjaar
(1956)
Geraamd d bedrag
in het vorig
jaar
(1957)
thans
voorgedragen
Volgnummer |
| Omschrijving der uitgaven
Uitgaven
over het laatste
rekeningjaar
(1956)
Gemand bedrag
in het vorig
jaar
(1957)
aas
voorgedragen
(1958)
HOOFDSTUK XII.
Kasgeldvoorzieningen.
Tijdelijke geldlening ter voorziening in ||
de behoefte aan kasgeld:
a opgenomen op anticipatiebiljetten …. |!
b opgenomen op andere wijze .
Terugontvangst van tijdelijk belegd
kasgeld .….
Terugontvangst van aan de N.V. Water- |
ver- |
strekte gelden ingevolge raadsbesluit 17 |
transportmij. „Rijn-Kennemerland”’
december 1954, no. 1184 (kredietover-
eenkomst)
Saldo terzake van door de N.V. Water-
transportmij. ‚„Rijn-Kennemerland”’ à
deposito geplaatste gelden
15554 Ontvangsten in het lopende dienstjaar ||
ter zake van à deposito geplaatste gelden
gestort door de N.V. Watertransport |
Maatschappij „‚Rijn-Kennemerland”’
(WRK)
1559 Saldo ter zake van door de N.V. Neder- |
landse Silo-, Elevator- en Graanfactor
Maatschappij à deposito geplaatste
gelden:
a saldo van het vorige dienstjaar
b ontvangsten in het lopende dienstjaar |
1563 Saldi van diverse gedeponeerde gelden:
a wegens
meente ..
b wegens verzilverde coupons en obli- |
gaties van door derden in effecten
gestelde borgtochten
1563a Ontvangsten in het lopende dienstjaar |
ter zake van gedeponeerde gelden:
a wegens
meente
b wegens verzilverde coupons en obli |
gaties van door derden in effecten |
gestelde borgtochten
ontbrekende coupons aan |
aflosbaar gestelde obligaties der Ge- |
ontbrekende coupons aan |
aflosbaar gestelde obligaties der Ge- |
101.300.000/—
|
281 .610.000/—
3.000.000/— |
3.929.591|—
|
Ä
HOOFDSTUK XII.
Kasgeldvoorzieningen.
Aflossing van tijdelijk ter voorziening in |
de behoefte aan kasgeld opgenomen |
geld:
a opgenomen op anticipatiebiljetten …. |
b opgenomen op andere wijze
Tijdelijke belegging van kasgeld
Uitgaven in het lopende dienstjaar ter |
zake van à deposito geplaatste gelden |
de N.V. „Watertransport Maat- |
schappij „„Rijn-Kennemerland”’(W.R.K.) |
door
Saldo ter zake van het renteloos voor-
schot aan de Stichting ter bevordering |
van de vakopleiding van de diamant- |
industrie, ingevolge raadsbesluit 21 no- |
vember 1951, no. 839
Overboeking van het saldo van de à de- |
posito geplaatste gelden door de N.V.
Nederlandse Silo-, Elevator- en Graan-
factor Maatschappij naar het volgende |
dienstjaar
|
Uitgaven ter zake van de à deposito |
de Stichting |
geplaatste gelden door
„Kweekschool voor Vroedvrouwen”’ te
Amsterdam
Uitgaven ter zake van de kredietover-
eenkomst met de N.V. Watertransport ||
Maatschappij „Rijn-Kennemerland”’,
raadsbesluit 17 december 1954 .….
Uitgaven in het lopende dienstjaar ter
zake van:
a gedeponeerde gelden voor ontbrekende |
coupons aan aflosbaar gestelde ov] |
gaties der Gemeente
101.300.000/—
281.610.000/-
3.929.591 |— |
100.000 — |
f
Ì